虽然货币在百分比的基础上往往不会像股票那样剧烈波动（公司股票在坏消息公布后几分钟内就会损失很大一部分价值），但正是现货市场上的杠杆造成了波动。


  例如，如果你用100:1的杠杆投资1000美元，你控制了10万美元的资金。


  如果你把10万美元投入到一种货币中，而货币的价格对你不利地移动了1%，那么资本的价值就会减少到99000美元--损失了1000美元，也就是你所有的投资资本，代表100%的损失。


  在股票市场上，大多数交易者不使用杠杆，因此，1000美元的投资，股票价值损失1%，只意味着损失10美元。


  因此，在潜入外汇市场之前，必须考虑到外汇市场的风险。


  在这里，我们需要搞清楚什么是/外汇留成/。


  1979年以前，我国实行高度集中的外汇管理体制，实行外汇收支统一分配办法。


  1979年后，中国开始改革外汇分配制度，实行/外汇留成/制度。


  在这一制度下，允许赚取外汇的地方、部门和企业根据向国家出售外汇的数量，按照国家规定的比例，保留相应的外汇配额。


  在过去的一周里，我不断调整自己的交易策略，完善自己的交易计划。


  第一套是趋势交易EA的交易情况。


  趋势一旦形成，就不容易改变，一旦改变，就不容易再改变。


  在不确定性和偶然性出现的背后，它是相对稳定的。


  如果你不确定，你的心就会一直被价格波动所折磨。


  只有相对稳定，操作才会变得轻松。


  趋势交易要注意循规蹈矩，需要耐心等待再次入市的机会。


  进场后要为自己设置止盈、止损和风险控制管理措施。


  止损需要设置在波动范围内。


  借助这些交易者的支撑压力常识，设置在波动范围之外，这样的止损是有效的。


  不容易被扫描，可以控制风险，还可以辅助验证趋势，帮助过滤波动。


  真的是一个非常能干的全能选手。


  下图中统计的是趋势EA交易策略，主要交易一个货币对。


  美元/加元(USD/CAD)分段交易，交易完成后，等待市场达到预期，再进行平仓。


  未平仓时，不输入其他交易指令。


  只交易一个货币对，不交易第二个货币对。


  以下是相关交易策略返回的数据。


  上图是整个交易过程中损失最大的一次。


  最大跌幅为22.4%，相当于1000美元，最大仓位损失224美元；这是由于专家顾问参数的初始设置，将最大回撤率提高了20%以上。


  算法交易指的是我们使用EA的智能下单率。


  所有的订单都是机器下单，没有我们的人工干预；交易活跃度是指每天的交易活动。


  同时，我们也看到两个数据。


  盈利的交易占93.5%，亏损的交易占6.5%，也就是在这个交易过程中，盈利的订单占总订单量的比例。


  交易曲线平均值的统计上图是策略交易情况下的利润和均值。


  从均值来看，利润是比较乐观的。


  有的会特别高，说明盈利能力比较高。


  风险损失比最高的是上图不难理解，这是我们交易账户在正常交易过程中的账户余额。


  绿线是账户净值。


  由于操作之初参数设置错误，回撤率增大，净值波动较大。


  随后的操作都很正常，上下波动不大。


  三大理由保持看跌美元高盛在今年剩下的时间里对美元保持结构性看跌倾向。


  尽管出现反弹，但出于几个原因，该行没有修正今年余下时间美元全面贬值的预测。


  首先，相对于该行自己的预期，目前市场对美联储的定价相当强硬；其次，该行预计明年大多数经济体的GDP将强劲增长，因为它们都将受益于疫苗主导的重新开放，而不仅仅是美国；第三，从自下而上的角度来看，该行对人民币(占美元贸易加权货币篮子的14%)的建设性看法在一定程度上阻碍了对美元前景的乐观看法。


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